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海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询(020234)

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今天最新净值 1.0252 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9545亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘田
近一年海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-02-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-02-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-02-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-02-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-01-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-01-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-01-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2025-01-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-01-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-01-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-01-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-01-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-01-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-12-31 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-12-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-12-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-12-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-12-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-12-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-16 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-12-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-12-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-12-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-12-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-12-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-12-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-12-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-12-04 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-12-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-12-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-11-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-11-28 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-11-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-11-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-11-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-11-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-11-21 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-11-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-11-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-11-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-11-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-11-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-11-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-11-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-11-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-11-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-11-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-11-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-11-04 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-11-01 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-10-31 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-10-30 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-10-28 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-10-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-10-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-10-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-10-21 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-10-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-10-16 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-10-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2024-10-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0160 1.0160 0.0013 0.13%
2024-10-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-10-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2024-10-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0157 1.0157 -0.0012 -0.12%
2024-10-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-09-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-09-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-09-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-09-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-09-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-09-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2024-09-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-09-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-09-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-09-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-09-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-09-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-09-04 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-09-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-09-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-08-30 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-08-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-08-28 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-08-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-08-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-08-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-08-21 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-08-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-08-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-08-16 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-08-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-08-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-08-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-08-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-08-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-08-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-08-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-08-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-07-31 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-07-30 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-07-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-07-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2024-07-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2024-07-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-07-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-07-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-07-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-07-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-07-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-07-16 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-07-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-07-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-07-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-07-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-07-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-07-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-07-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-04 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-07-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-07-01 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-06-28 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-06-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-06-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-06-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-06-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-06-21 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-06-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-06-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-06-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-06-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-06-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-06-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-06-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-06-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-06-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-06-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-06-04 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-06-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-05-31 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
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2024-05-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
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2024-05-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-05-16 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-05-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-05-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-05-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-05-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-05-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-05-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-05-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-05-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2024-04-30 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-04-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-04-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-04-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-04-24 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0052 1.0052 0.0027 0.27%
2024-04-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-04-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-04-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-04-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-04-17 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
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2024-04-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-04-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-04-10 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-04-09 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-04-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-04-03 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-04-02 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-04-01 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-03-29 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-03-28 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-03-27 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-03-26 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-03-25 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-03-22 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-03-21 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-03-20 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-03-19 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-03-18 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-03-15 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-03-14 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-03-13 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-03-12 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-03-11 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-03-08 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-03-07 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-03-06 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-03-05 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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