国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)
今天最新净值
1.0727
-0.0015 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0557亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙 吴娜娜
近一季,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0729 |
1.1279 |
1.0727 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0727 |
1.1277 |
1.0742 |
1.1292 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0742 |
1.1292 |
1.0746 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0746 |
1.1296 |
1.0734 |
1.1284 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0734 |
1.1284 |
1.0726 |
1.1276 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0726 |
1.1276 |
1.0704 |
1.1254 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0716 |
1.1266 |
1.0719 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0719 |
1.1269 |
1.0699 |
1.1249 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0699 |
1.1249 |
1.0714 |
1.1264 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0714 |
1.1264 |
1.0713 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0713 |
1.1263 |
1.0729 |
1.1279 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0729 |
1.1279 |
1.0735 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0735 |
1.1285 |
1.0752 |
1.1302 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0752 |
1.1302 |
1.0753 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0753 |
1.1303 |
1.0742 |
1.1292 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0742 |
1.1292 |
1.0727 |
1.1277 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0727 |
1.1277 |
1.0721 |
1.1271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0711 |
1.1261 |
1.0701 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0701 |
1.1251 |
1.0714 |
1.1264 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0714 |
1.1264 |
1.0723 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0723 |
1.1273 |
1.0718 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0718 |
1.1268 |
1.0692 |
1.1242 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0692 |
1.1242 |
1.0678 |
1.1228 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0678 |
1.1228 |
1.1035 |
1.1235 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.1035 |
1.1235 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.1042 |
1.1242 |
1.1020 |
1.1220 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.1020 |
1.1220 |
1.0991 |
1.1191 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0991 |
1.1191 |
1.0975 |
1.1175 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0975 |
1.1175 |
1.0967 |
1.1167 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0967 |
1.1167 |
1.0932 |
1.1132 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0932 |
1.1132 |
1.0915 |
1.1115 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0915 |
1.1115 |
1.0917 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0917 |
1.1117 |
1.0916 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0916 |
1.1116 |
1.0903 |
1.1103 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0903 |
1.1103 |
1.0905 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0905 |
1.1105 |
1.0873 |
1.1073 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0873 |
1.1073 |
1.0857 |
1.1057 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0857 |
1.1057 |
1.0845 |
1.1045 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0845 |
1.1045 |
1.0844 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0844 |
1.1044 |
1.0844 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0844 |
1.1044 |
1.0837 |
1.1037 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0837 |
1.1037 |
1.0836 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0836 |
1.1036 |
1.0829 |
1.1029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0829 |
1.1029 |
1.0829 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0829 |
1.1029 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0825 |
1.1025 |
1.0831 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0831 |
1.1031 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0830 |
1.1030 |
1.0826 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0826 |
1.1026 |
1.0831 |
1.1031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0831 |
1.1031 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0009 |
0.08% |
