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华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)

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今天最新净值 1.0307 0.0003 0.0300% 2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9974亿
  • 最近资产：23.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林唐宇 周舒展
近半年华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率1.90%
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2025-02-18 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0304 1.0404 1.0308 1.0408 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0308 1.0408 1.0314 1.0414 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0314 1.0414 1.0321 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0321 1.0421 1.0323 1.0423 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0323 1.0423 1.0326 1.0426 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0326 1.0426 1.0325 1.0425 0.0001 0.01%
2025-02-10 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0325 1.0425 1.0331 1.0431 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0331 1.0431 1.0332 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0332 1.0432 1.0328 1.0428 0.0004 0.04%
2025-02-05 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0328 1.0428 1.0321 1.0421 0.0007 0.07%
2025-01-27 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0321 1.0421 1.0307 1.0407 0.0014 0.14%
2025-01-22 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0314 1.0414 1.0315 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0416 1.0309 1.0409 0.0007 0.07%
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2024-12-31 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0328 1.0428 1.0325 1.0425 0.0003 0.03%
2024-12-26 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0319 1.0419 1.0314 1.0414 0.0005 0.05%
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2024-12-24 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0321 1.0421 1.0324 1.0424 -0.0003 -0.03%
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2024-12-20 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0416 1.0301 1.0401 0.0015 0.15%
2024-12-19 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0301 1.0401 1.0296 1.0396 0.0005 0.05%
2024-12-18 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0396 1.0299 1.0399 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0299 1.0399 1.0302 1.0402 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0302 1.0402 1.0291 1.0391 0.0011 0.11%
2024-12-13 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0291 1.0391 1.0274 1.0374 0.0017 0.17%
2024-12-12 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0274 1.0374 1.0268 1.0368 0.0006 0.06%
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2024-12-10 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0263 1.0363 1.0244 1.0344 0.0019 0.19%
2024-12-09 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0244 1.0344 1.0237 1.0337 0.0007 0.07%
2024-12-06 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0237 1.0337 1.0239 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0239 1.0339 1.0239 1.0339 0.0000 0.00%
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2024-12-03 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0234 1.0334 1.0234 1.0334 0.0000 0.00%
2024-12-02 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0234 1.0334 1.0218 1.0318 0.0016 0.16%
2024-11-29 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0218 1.0318 1.0208 1.0308 0.0010 0.10%
2024-11-28 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0208 1.0308 1.0203 1.0303 0.0005 0.05%
2024-11-27 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0203 1.0303 1.0203 1.0303 0.0000 0.00%
2024-11-26 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0203 1.0303 1.0203 1.0303 0.0000 0.00%
2024-11-25 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0203 1.0303 1.0200 1.0300 0.0003 0.03%
2024-11-22 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0200 1.0300 1.0199 1.0299 0.0001 0.01%
2024-11-21 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0199 1.0299 1.0197 1.0297 0.0002 0.02%
2024-11-20 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0197 1.0297 1.0197 1.0297 0.0000 0.00%
2024-11-19 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0197 1.0297 1.0195 1.0295 0.0002 0.02%
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2024-11-07 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0192 1.0292 1.0186 1.0286 0.0006 0.06%
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2024-10-30 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0176 1.0276 1.0175 1.0275 0.0001 0.01%
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2024-10-23 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0170 1.0270 1.0171 1.0271 -0.0001 -0.01%
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2024-10-16 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0173 1.0273 1.0175 1.0275 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0175 1.0275 1.0174 1.0274 0.0001 0.01%
2024-10-14 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0174 1.0274 1.0169 1.0269 0.0005 0.05%
2024-10-11 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0169 1.0269 1.0163 1.0263 0.0006 0.06%
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2024-10-09 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0153 1.0253 1.0155 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0155 1.0255 1.0162 1.0262 -0.0007 -0.07%
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2024-09-24 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0172 1.0272 1.0175 1.0275 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0175 1.0275 1.0173 1.0273 0.0002 0.02%
2024-09-20 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0173 1.0273 1.0172 1.0272 0.0001 0.01%
2024-09-19 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0172 1.0272 1.0173 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0173 1.0273 1.0166 1.0266 0.0007 0.07%
2024-09-13 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0166 1.0266 1.0162 1.0262 0.0004 0.04%
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2024-09-11 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0161 1.0261 1.0158 1.0258 0.0003 0.03%
2024-09-10 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0158 1.0258 1.0156 1.0256 0.0002 0.02%
2024-09-09 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0156 1.0256 1.0152 1.0252 0.0004 0.04%
2024-09-06 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0152 1.0252 1.0151 1.0251 0.0001 0.01%
2024-09-05 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0151 1.0251 1.0150 1.0250 0.0001 0.01%
2024-09-04 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0150 1.0250 1.0147 1.0247 0.0003 0.03%
2024-09-03 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0147 1.0247 1.0144 1.0244 0.0003 0.03%
2024-09-02 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0144 1.0244 1.0135 1.0235 0.0009 0.09%
2024-08-30 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0135 1.0235 1.0134 1.0234 0.0001 0.01%
2024-08-29 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0134 1.0234 1.0134 1.0234 0.0000 0.00%
2024-08-28 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0134 1.0234 1.0131 1.0231 0.0003 0.03%
2024-08-27 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0131 1.0231 1.0136 1.0236 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0136 1.0236 1.0135 1.0235 0.0001 0.01%
2024-08-23 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0135 1.0235 1.0131 1.0231 0.0004 0.04%
2024-08-22 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0131 1.0231 1.0129 1.0229 0.0002 0.02%
2024-08-21 020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0129 1.0229 1.0130 1.0230 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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