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贝莱德安睿30天持有债券A基金净值查询(020202)

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今天最新净值 1.0288 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.1163亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：王洋

今年以来贝莱德安睿30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,贝莱德安睿30天持有债券A(020202)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-02-12	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2025-02-11	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-02-10	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2025-02-06	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2025-02-05	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2025-01-27	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2025-01-22	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%

2025-01-14	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-01-13	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-01-09	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0282	1.0282	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-01-03	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%
2025-01-02	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%