国联安核心优势混合C基金净值查询(020198)
今天最新净值
0.7362
-0.0029 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7431
0.0025 0.3362%
- 累计净值：0.7362
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0949亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：储乐延
近一月,国联安核心优势混合C(020198)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0163 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0170 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0087 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0055 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
020198 |
国联安核心优势混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0014 |
0.19% |
