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华宝0-3年政金债指数C基金净值查询(020154)

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今天最新净值 1.0450 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11
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  • 累计净值：1.0450
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4689亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧 徐锬
近半年华宝0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝0-3年政金债指数C(020154)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0457 1.0457 1.0462 1.0462 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2025-02-05 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2025-01-27 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0451 1.0451 1.0440 1.0440 0.0011 0.11%
2025-01-22 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-01-13 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-01-09 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0449 1.0449 1.0454 1.0454 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-01-03 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-01-02 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
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2024-12-24 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
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2024-12-20 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2024-12-19 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-12-18 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-12-17 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0439 1.0439 1.0418 1.0418 0.0021 0.20%
2024-12-13 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0393 1.0393 0.0025 0.24%
2024-12-12 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2024-12-11 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2024-12-10 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0381 1.0381 1.0365 1.0365 0.0016 0.15%
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2024-12-05 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0373 1.0373 1.0359 1.0359 0.0014 0.14%
2024-12-03 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0360 1.0360 1.0336 1.0336 0.0024 0.23%
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2024-11-28 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2024-11-27 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
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2024-11-19 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-11-18 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
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2024-11-12 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
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2024-10-28 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
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2024-10-23 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
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2024-10-16 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-10-14 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
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2024-09-26 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-09-25 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0276 1.0276 1.0262 1.0262 0.0014 0.14%
2024-09-24 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-09-20 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-09-19 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0257 1.0257 0.0006 0.06%
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2024-09-12 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2024-09-11 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
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2024-09-09 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-09-06 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-09-05 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
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2024-09-02 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2024-08-30 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-08-29 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
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2024-08-23 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-08-22 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-08-21 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-08-16 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2024-08-13 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2024-08-12 020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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