路博迈中国医疗健康股票发起C基金净值查询(020143)
今天最新净值
0.7823
0.0112 1.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8330
0.0074 0.9002%
- 累计净值：0.7823
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3203亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,路博迈中国医疗健康股票发起C(020143)基金累计收益率-10.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0112 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0112 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0196 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0174 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0078 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0199 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0150 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0122 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0191 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2024-12-16 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0157 |
-1.81% |
|
|
| 2024-12-12 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0107 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0145 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0116 |
-1.38% |
| 2024-11-27 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0174 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-11-22 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0362 |
-4.24% |
| 2024-11-21 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-11-20 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0124 |
1.46% |
| 2024-11-19 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0145 |
-1.69% |
| 2024-11-15 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0232 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-11-12 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0111 |
1.26% |
