南华丰元量化选股混合A基金净值查询(020117)
今天最新净值
1.2020
0.0072 0.6000%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1592
0.0011 0.0944%
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0623亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄志钢 康冬
今年以来,南华丰元量化选股混合A(020117)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0164 |
-1.36% |
| 2025-02-17 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-14 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-27 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0276 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0188 |
-1.61% |
