万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)
今天最新净值
1.0175
0.0009 0.0900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0257
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5234亿
- 最近资产：3.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈佳昀
近一季万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
近一季,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0178 |
1.0260 |
1.0175 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0257 |
1.0166 |
1.0248 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0248 |
1.0157 |
1.0239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0239 |
1.0150 |
1.0232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0150 |
1.0232 |
1.0147 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0222 |
1.0141 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
020098 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0018 |
0.18% |
