泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)
今天最新净值
0.9689
0.0082 0.8500%
2025-02-11
- 累计净值：0.9689
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏军
今年以来泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0082 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0222 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0091 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-09 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-06 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
020094 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0229 |
-2.34% |
