泰康医疗健康ETF发起式联接A(泰康公卫健康ETF发起式联接A)基金净值查询(020093)
今天最新净值
0.9726
0.0082 0.8500%
2025-02-11
- 累计净值：0.9726
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1210亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏军
今年以来泰康医疗健康ETF发起式联接A|泰康公卫健康ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0082 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0120 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0109 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0222 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0091 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-09 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0132 |
-1.38% |
| 2025-01-06 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-01-03 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
020093 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0229 |
-2.33% |
