金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘安恒60天滚动持有短债A基金净值查询(020092)

今天最新净值 1.0835 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0835
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.1342亿
  • 最近资产:1.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵鼎龙 王顺利
近一月天弘安恒60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-02-10 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-02-07 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-02-06 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-02-05 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-01-27 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.06%
2025-01-22 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-01-14 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0825 1.0825 1.0827 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%