西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.2278
0.0174 1.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1658
-0.0025 -0.2120%
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈蒙
近一年,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率26.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0250 |
2.17% |
| 2025-01-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0342 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0097 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0317 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0129 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0073 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0117 |
0.99% |
| 2024-12-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0159 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0152 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0277 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0228 |
1.95% |
| 2024-11-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-11-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-11-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2024-11-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0149 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0159 |
1.37% |
| 2024-11-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-10-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-10-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-10-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0164 |
1.39% |
| 2024-10-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2024-10-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0547 |
4.82% |
| 2024-10-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-10-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2024-10-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0262 |
-2.24% |
| 2024-10-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0167 |
1.45% |
| 2024-10-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0756 |
-6.01% |
| 2024-10-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.1567 |
1.1567 |
0.1002 |
8.66% |
| 2024-09-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.0417 |
1.0417 |
0.1150 |
11.04% |
| 2024-09-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0417 |
1.0417 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0581 |
5.91% |
| 2024-09-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0307 |
3.22% |
| 2024-09-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0347 |
3.81% |
| 2024-09-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-09-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-09-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-09-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-09-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-09-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-09-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2024-09-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-09-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0164 |
-1.74% |
| 2024-08-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0142 |
1.53% |
| 2024-08-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0108 |
1.17% |
| 2024-08-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-08-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-08-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0147 |
-1.54% |
| 2024-08-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-08-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0147 |
1.56% |
| 2024-08-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0133 |
-1.39% |
| 2024-08-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2024-07-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0281 |
2.97% |
| 2024-07-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-07-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-07-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-07-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0150 |
-1.53% |
| 2024-07-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0210 |
-2.10% |
| 2024-07-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-07-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-07-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-07-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2024-07-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0159 |
1.59% |
| 2024-07-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0204 |
2.08% |
| 2024-07-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0115 |
1.19% |
| 2024-07-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0163 |
-1.66% |
| 2024-07-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0133 |
1.37% |
| 2024-07-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-07-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9827 |
0.9827 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2024-07-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-06-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2024-06-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0139 |
1.38% |
| 2024-06-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-06-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2024-06-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-06-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-06-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-06-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-06-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-06-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-06-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-06-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-06-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-06-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-06-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0111 |
1.09% |
| 2024-06-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-05-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-05-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-05-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-05-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-05-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2024-05-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2024-05-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-05-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-05-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-05-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-05-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2024-05-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-05-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-05-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0419 |
4.03% |
| 2024-04-30 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0225 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0256 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0144 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0197 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0274 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9897 |
0.9897 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0121 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0072 |
1.0072 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0188 |
-1.82% |
| 2024-03-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0167 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0156 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-03-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0198 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0148 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9889 |
0.9889 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0233 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0197 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0170 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0049 |
0.51% |
