西部利得科技创新混合A基金净值查询(020064)
今天最新净值
1.2278
0.0174 1.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1658
-0.0025 -0.2120%
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4236亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈蒙
近一季,西部利得科技创新混合A(020064)基金累计收益率3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0175 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0250 |
2.17% |
| 2025-01-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0342 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0097 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0317 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0129 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0073 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-16 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-09 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0117 |
0.99% |
| 2024-12-06 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0159 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0152 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0277 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0228 |
1.95% |
| 2024-11-19 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
020064 |
西部利得科技创新混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0061 |
0.51% |
