施罗德恒享债券C基金净值查询(020043)
今天最新净值
1.0380
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0001 0.0111%
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1770亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：安昀 单坤
近一周,施罗德恒享债券C(020043)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020043 |
施罗德恒享债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020043 |
施罗德恒享债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
020043 |
施罗德恒享债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
020043 |
施罗德恒享债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0004 |
-0.04% |
