博时中高等级信用债C基金净值查询(019980)
今天最新净值
1.0617
-0.0009 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6386亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 唐薇
今年以来,博时中高等级信用债C(019980)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0032 |
0.30% |
