博时中高等级信用债A基金净值查询(019979)
今天最新净值
1.0662
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0662
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6209亿
- 最近资产：7.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 唐薇
今年以来,博时中高等级信用债A(019979)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019979 |
博时中高等级信用债A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0032 |
0.30% |
