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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019974)

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今天最新净值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5614亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄钟 张晓霞
近半年泰康中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-02-11 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-02-06 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-02-05 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-01-27 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2025-01-22 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-01-14 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-01-13 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-01-03 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-01-02 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-12-31 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-12-26 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-12-23 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2024-12-20 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-12-19 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-12-18 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-12-17 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-12-16 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-12-13 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-12-12 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-12-11 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-12-10 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2024-12-09 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-12-06 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-12-05 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-12-04 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-12-03 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2024-11-29 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2024-11-28 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-11-27 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2024-11-26 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-11-25 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-11-22 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-11-21 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-20 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-11-19 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-15 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-11-14 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-11-13 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-11-12 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-11-11 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-11-08 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-11-07 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-11-06 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-11-05 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-11-04 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-11-01 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-10-31 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-10-30 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-10-29 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-10-28 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-10-25 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-10-24 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-10-23 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-10-22 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-10-18 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-10-17 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-10-16 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-10-14 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-10-11 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2024-10-10 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-10-09 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-09-30 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-09-25 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2024-09-24 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-09-23 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-09-20 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-09-19 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-09-13 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-09-12 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-09-11 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-09-10 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-09-09 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-09-06 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-09-05 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-09-04 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-09-03 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-09-02 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-30 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-08-29 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-08-28 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-08-27 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-08-26 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-08-23 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-08-22 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-21 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-08-19 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-16 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-15 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0140 1.0140 1.0133 1.0133 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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