招商均衡策略混合A基金净值查询(019969)
今天最新净值
1.0123
0.0036 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0053
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.0123
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2966亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡宇滨
今年以来,招商均衡策略混合A(019969)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-01-13 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
019969 |
招商均衡策略混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0061 |
-0.60% |
