富国洞见价值股票A基金净值查询(019941)
今天最新净值
1.0961
-0.0138 -1.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0744
0.0005 0.0449%
- 累计净值：1.0961
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4758亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋
今年以来,富国洞见价值股票A(019941)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0350 |
3.41% |
| 2025-01-13 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0108 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
019941 |
富国洞见价值股票A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0305 |
-2.81% |
