中欧琪福混合E基金净值查询(019926)
今天最新净值
1.0757
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0518
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0757
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4303亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：李泽南
近一月,中欧琪福混合E(019926)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0755 |
1.0755 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0757 |
1.0757 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0750 |
1.0750 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0718 |
1.0718 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0648 |
1.0648 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
019926 |
中欧琪福混合E |
1.0613 |
1.0613 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0009 |
-0.08% |
