华夏瑞益混合A1基金净值查询(019913)
今天最新净值
1.2031
0.0273 2.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2655
-0.0106 -0.8268%
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1957亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一月,华夏瑞益混合A1(019913)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0273 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0220 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0201 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0350 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0012 |
0.10% |
