华夏瑞益混合A1基金净值查询(019913)
今天最新净值
1.2031
0.0253 2.1500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2655
-0.0106 -0.8268%
- 累计净值：1.2031
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1957亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一周,华夏瑞益混合A1(019913)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0253 |
2.15% |
| 2025-02-11 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0295 |
-2.44% |
| 2025-02-10 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
019913 |
华夏瑞益混合A1 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0273 |
2.32% |
