华安中证红利低波动指数发起式A基金净值查询(019911)
今天最新净值
1.0421
0.0011 0.1100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一周,华安中证红利低波动指数发起式A(019911)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0180 |
-1.70% |
