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南方恩元债券发起A基金净值查询(019885)

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今天最新净值 1.0380 -0.0009 -0.0900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0460
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2674亿
最近资产：20.97亿元
基金公司：
基金经理：黄斌斌黄河王润栋

近半年南方恩元债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恩元债券发起A(019885)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	019885	南方恩元债券发起A	1.0380	1.0460	1.0389	1.0469	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	019885	南方恩元债券发起A	1.0389	1.0469	1.0398	1.0478	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	019885	南方恩元债券发起A	1.0398	1.0478	1.0393	1.0473	0.0005	0.05%
2025-02-18	019885	南方恩元债券发起A	1.0393	1.0473	1.0399	1.0479	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	019885	南方恩元债券发起A	1.0399	1.0479	1.0411	1.0491	-0.0012	-0.12%
2025-02-14	019885	南方恩元债券发起A	1.0411	1.0491	1.0421	1.0501	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	019885	南方恩元债券发起A	1.0421	1.0501	1.0425	1.0505	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019885	南方恩元债券发起A	1.0425	1.0505	1.0428	1.0508	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	019885	南方恩元债券发起A	1.0428	1.0508	1.0427	1.0507	0.0001	0.01%
2025-02-10	019885	南方恩元债券发起A	1.0427	1.0507	1.0439	1.0519	-0.0012	-0.11%

2025-02-07	019885	南方恩元债券发起A	1.0439	1.0519	1.0441	1.0521	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019885	南方恩元债券发起A	1.0441	1.0521	1.0433	1.0513	0.0008	0.08%
2025-02-05	019885	南方恩元债券发起A	1.0433	1.0513	1.0427	1.0507	0.0006	0.06%
2025-01-27	019885	南方恩元债券发起A	1.0427	1.0507	1.0411	1.0491	0.0016	0.15%
2025-01-22	019885	南方恩元债券发起A	1.0418	1.0498	1.0420	1.0500	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	019885	南方恩元债券发起A	1.0424	1.0504	1.0411	1.0491	0.0013	0.12%
2025-01-13	019885	南方恩元债券发起A	1.0411	1.0491	1.0423	1.0503	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	019885	南方恩元债券发起A	1.0423	1.0503	1.0421	1.0501	0.0002	0.02%
2025-01-09	019885	南方恩元债券发起A	1.0421	1.0501	1.0433	1.0513	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	019885	南方恩元债券发起A	1.0433	1.0513	1.0437	1.0517	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019885	南方恩元债券发起A	1.0437	1.0517	1.0448	1.0528	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	019885	南方恩元债券发起A	1.0448	1.0528	1.0448	1.0528	0.0000	0.00%
2025-01-03	019885	南方恩元债券发起A	1.0448	1.0528	1.0442	1.0522	0.0006	0.06%
2025-01-02	019885	南方恩元债券发起A	1.0442	1.0522	1.0431	1.0511	0.0011	0.11%
2024-12-31	019885	南方恩元债券发起A	1.0431	1.0511	1.0426	1.0506	0.0005	0.05%

2024-12-26	019885	南方恩元债券发起A	1.0419	1.0499	1.0410	1.0490	0.0009	0.09%
2024-12-25	019885	南方恩元债券发起A	1.0410	1.0490	1.0419	1.0499	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	019885	南方恩元债券发起A	1.0419	1.0499	1.0424	1.0504	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	019885	南方恩元债券发起A	1.0424	1.0504	1.0419	1.0499	0.0005	0.05%
2024-12-20	019885	南方恩元债券发起A	1.0419	1.0499	1.0400	1.0480	0.0019	0.18%
2024-12-19	019885	南方恩元债券发起A	1.0400	1.0480	1.0391	1.0471	0.0009	0.09%
2024-12-18	019885	南方恩元债券发起A	1.0391	1.0471	1.0396	1.0476	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	019885	南方恩元债券发起A	1.0396	1.0476	1.0400	1.0480	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019885	南方恩元债券发起A	1.0400	1.0480	1.0386	1.0466	0.0014	0.13%
2024-12-13	019885	南方恩元债券发起A	1.0386	1.0466	1.0368	1.0448	0.0018	0.17%
2024-12-12	019885	南方恩元债券发起A	1.0368	1.0448	1.0359	1.0439	0.0009	0.09%
2024-12-11	019885	南方恩元债券发起A	1.0359	1.0439	1.0353	1.0433	0.0006	0.06%
2024-12-10	019885	南方恩元债券发起A	1.0353	1.0433	1.0331	1.0411	0.0022	0.21%
2024-12-09	019885	南方恩元债券发起A	1.0331	1.0411	1.0321	1.0401	0.0010	0.10%
2024-12-06	019885	南方恩元债券发起A	1.0321	1.0401	1.0322	1.0402	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	019885	南方恩元债券发起A	1.0322	1.0402	1.0322	1.0402	0.0000	0.00%
2024-12-04	019885	南方恩元债券发起A	1.0322	1.0402	1.0315	1.0395	0.0007	0.07%
2024-12-03	019885	南方恩元债券发起A	1.0315	1.0395	1.0318	1.0398	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	019885	南方恩元债券发起A	1.0318	1.0398	1.0297	1.0377	0.0021	0.20%
2024-11-29	019885	南方恩元债券发起A	1.0297	1.0377	1.0286	1.0366	0.0011	0.11%
2024-11-28	019885	南方恩元债券发起A	1.0286	1.0366	1.0277	1.0357	0.0009	0.09%
2024-11-27	019885	南方恩元债券发起A	1.0277	1.0357	1.0277	1.0357	0.0000	0.00%
2024-11-26	019885	南方恩元债券发起A	1.0277	1.0357	1.0277	1.0357	0.0000	0.00%
2024-11-25	019885	南方恩元债券发起A	1.0277	1.0357	1.0273	1.0353	0.0004	0.04%
2024-11-22	019885	南方恩元债券发起A	1.0273	1.0353	1.0273	1.0353	0.0000	0.00%
2024-11-21	019885	南方恩元债券发起A	1.0273	1.0353	1.0267	1.0347	0.0006	0.06%
2024-11-20	019885	南方恩元债券发起A	1.0267	1.0347	1.0268	1.0348	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019885	南方恩元债券发起A	1.0268	1.0348	1.0264	1.0344	0.0004	0.04%
2024-11-18	019885	南方恩元债券发起A	1.0264	1.0344	1.0268	1.0348	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019885	南方恩元债券发起A	1.0268	1.0348	1.0268	1.0348	0.0000	0.00%
2024-11-14	019885	南方恩元债券发起A	1.0268	1.0348	1.0265	1.0345	0.0003	0.03%
2024-11-13	019885	南方恩元债券发起A	1.0265	1.0345	1.0268	1.0348	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	019885	南方恩元债券发起A	1.0268	1.0348	1.0262	1.0342	0.0006	0.06%
2024-11-11	019885	南方恩元债券发起A	1.0262	1.0342	1.0259	1.0339	0.0003	0.03%
2024-11-08	019885	南方恩元债券发起A	1.0259	1.0339	1.0258	1.0338	0.0001	0.01%
2024-11-07	019885	南方恩元债券发起A	1.0258	1.0338	1.0250	1.0330	0.0008	0.08%
2024-11-06	019885	南方恩元债券发起A	1.0250	1.0330	1.0252	1.0332	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	019885	南方恩元债券发起A	1.0252	1.0332	1.0248	1.0328	0.0004	0.04%
2024-11-04	019885	南方恩元债券发起A	1.0248	1.0328	1.0247	1.0327	0.0001	0.01%
2024-11-01	019885	南方恩元债券发起A	1.0247	1.0327	1.0240	1.0320	0.0007	0.07%
2024-10-31	019885	南方恩元债券发起A	1.0240	1.0320	1.0234	1.0314	0.0006	0.06%
2024-10-30	019885	南方恩元债券发起A	1.0234	1.0314	1.0234	1.0314	0.0000	0.00%
2024-10-29	019885	南方恩元债券发起A	1.0234	1.0314	1.0231	1.0311	0.0003	0.03%
2024-10-28	019885	南方恩元债券发起A	1.0231	1.0311	1.0231	1.0311	0.0000	0.00%
2024-10-25	019885	南方恩元债券发起A	1.0231	1.0311	1.0224	1.0304	0.0007	0.07%
2024-10-24	019885	南方恩元债券发起A	1.0224	1.0304	1.0223	1.0303	0.0001	0.01%
2024-10-23	019885	南方恩元债券发起A	1.0223	1.0303	1.0227	1.0307	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	019885	南方恩元债券发起A	1.0227	1.0307	1.0238	1.0318	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	019885	南方恩元债券发起A	1.0238	1.0318	1.0240	1.0320	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	019885	南方恩元债券发起A	1.0240	1.0320	1.0245	1.0325	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	019885	南方恩元债券发起A	1.0245	1.0325	1.0237	1.0317	0.0008	0.08%
2024-10-16	019885	南方恩元债券发起A	1.0237	1.0317	1.0241	1.0321	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	019885	南方恩元债券发起A	1.0241	1.0321	1.0238	1.0318	0.0003	0.03%
2024-10-14	019885	南方恩元债券发起A	1.0238	1.0318	1.0231	1.0311	0.0007	0.07%
2024-10-11	019885	南方恩元债券发起A	1.0231	1.0311	1.0225	1.0305	0.0006	0.06%
2024-10-10	019885	南方恩元债券发起A	1.0225	1.0305	1.0207	1.0287	0.0018	0.18%
2024-10-09	019885	南方恩元债券发起A	1.0207	1.0287	1.0203	1.0283	0.0004	0.04%
2024-10-08	019885	南方恩元债券发起A	1.0203	1.0283	1.0221	1.0301	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	019885	南方恩元债券发起A	1.0221	1.0301	1.0230	1.0310	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	019885	南方恩元债券发起A	1.0230	1.0310	1.0262	1.0342	-0.0032	-0.31%
2024-09-26	019885	南方恩元债券发起A	1.0262	1.0342	1.0269	1.0349	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	019885	南方恩元债券发起A	1.0269	1.0349	1.0250	1.0330	0.0019	0.19%
2024-09-24	019885	南方恩元债券发起A	1.0250	1.0330	1.0254	1.0334	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	019885	南方恩元债券发起A	1.0254	1.0334	1.0253	1.0333	0.0001	0.01%
2024-09-20	019885	南方恩元债券发起A	1.0253	1.0333	1.0250	1.0330	0.0003	0.03%
2024-09-19	019885	南方恩元债券发起A	1.0250	1.0330	1.0254	1.0334	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	019885	南方恩元债券发起A	1.0254	1.0334	1.0250	1.0330	0.0004	0.04%
2024-09-13	019885	南方恩元债券发起A	1.0250	1.0330	1.0247	1.0327	0.0003	0.03%
2024-09-12	019885	南方恩元债券发起A	1.0247	1.0327	1.0247	1.0327	0.0000	0.00%
2024-09-11	019885	南方恩元债券发起A	1.0247	1.0327	1.0238	1.0318	0.0009	0.09%
2024-09-10	019885	南方恩元债券发起A	1.0238	1.0318	1.0232	1.0312	0.0006	0.06%
2024-09-09	019885	南方恩元债券发起A	1.0232	1.0312	1.0228	1.0308	0.0004	0.04%
2024-09-06	019885	南方恩元债券发起A	1.0228	1.0308	1.0225	1.0305	0.0003	0.03%
2024-09-05	019885	南方恩元债券发起A	1.0225	1.0305	1.0223	1.0303	0.0002	0.02%
2024-09-04	019885	南方恩元债券发起A	1.0223	1.0303	1.0223	1.0303	0.0000	0.00%
2024-09-03	019885	南方恩元债券发起A	1.0223	1.0303	1.0213	1.0293	0.0010	0.10%
2024-09-02	019885	南方恩元债券发起A	1.0213	1.0293	1.0199	1.0279	0.0014	0.14%
2024-08-30	019885	南方恩元债券发起A	1.0199	1.0279	1.0197	1.0277	0.0002	0.02%
2024-08-29	019885	南方恩元债券发起A	1.0197	1.0277	1.0196	1.0276	0.0001	0.01%
2024-08-28	019885	南方恩元债券发起A	1.0196	1.0276	1.0192	1.0272	0.0004	0.04%
2024-08-27	019885	南方恩元债券发起A	1.0192	1.0272	1.0196	1.0276	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	019885	南方恩元债券发起A	1.0196	1.0276	1.0194	1.0274	0.0002	0.02%
2024-08-23	019885	南方恩元债券发起A	1.0194	1.0274	1.0187	1.0267	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%