南方恩元债券发起A基金净值查询(019885)
今天最新净值
1.0389
-0.0009 -0.0900%
2025-02-21
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.2674亿
- 最近资产：27.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄斌斌 黄河 王润栋
近一月,南方恩元债券发起A(019885)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0380 |
1.0460 |
1.0389 |
1.0469 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0389 |
1.0469 |
1.0398 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0398 |
1.0478 |
1.0393 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0393 |
1.0473 |
1.0399 |
1.0479 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0399 |
1.0479 |
1.0411 |
1.0491 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0411 |
1.0491 |
1.0421 |
1.0501 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0421 |
1.0501 |
1.0425 |
1.0505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0425 |
1.0505 |
1.0428 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0428 |
1.0508 |
1.0427 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0427 |
1.0507 |
1.0439 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-02-07 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0439 |
1.0519 |
1.0441 |
1.0521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0441 |
1.0521 |
1.0433 |
1.0513 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0433 |
1.0513 |
1.0427 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019885 |
南方恩元债券发起A |
1.0427 |
1.0507 |
1.0411 |
1.0491 |
0.0016 |
0.15% |
