国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)
今天最新净值
0.9670
0.0099 1.0300%
2025-02-10
- 累计净值：0.9670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2596亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：麻绎文
今年以来国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0347 |
3.76% |
| 2025-02-05 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0121 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0187 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0396 |
4.60% |
| 2025-01-13 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0145 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0168 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
019866 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A |
0.8748 |
0.8748 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0270 |
-2.99% |
