恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)
今天最新净值
1.0204
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5673亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一月恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一月,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0204 |
1.0424 |
1.0205 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0200 |
1.0420 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0188 |
1.0408 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0410 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0409 |
1.0187 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
