恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)
今天最新净值
1.0204
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5673亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一季恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近一季,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0204 |
1.0424 |
1.0205 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0205 |
1.0425 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0200 |
1.0420 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0194 |
1.0414 |
1.0180 |
1.0400 |
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0.14% |
| 2025-01-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0188 |
1.0408 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0190 |
1.0410 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0010 |
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| 2025-01-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
1.0400 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0189 |
1.0409 |
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1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0187 |
1.0407 |
1.0197 |
1.0417 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0417 |
1.0200 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2025-01-06 |
019842 |
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1.0428 |
1.0208 |
1.0428 |
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| 2025-01-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0428 |
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| 2025-01-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0426 |
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0.05% |
| 2024-12-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0421 |
1.0200 |
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| 2024-12-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0197 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
1.0417 |
1.0199 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0419 |
1.0192 |
1.0412 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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0.11% |
| 2024-12-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0181 |
1.0401 |
1.0175 |
1.0395 |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0395 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0397 |
1.0179 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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0.07% |
| 2024-12-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0172 |
1.0392 |
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0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0162 |
1.0382 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0158 |
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| 2024-12-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0155 |
1.0375 |
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0.17% |
| 2024-12-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0138 |
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0.09% |
| 2024-12-06 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0349 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0131 |
1.0351 |
1.0129 |
1.0349 |
0.0002 |
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| 2024-12-04 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0129 |
1.0349 |
1.0120 |
1.0340 |
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0.09% |
| 2024-12-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0120 |
1.0340 |
1.0120 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0120 |
1.0340 |
1.0318 |
1.0318 |
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| 2024-11-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
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| 2024-11-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
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| 2024-11-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
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0.03% |
| 2024-11-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0296 |
1.0296 |
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1.0292 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2024-11-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0290 |
1.0290 |
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| 2024-11-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
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| 2024-11-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0290 |
1.0290 |
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| 2024-11-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0293 |
1.0293 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
