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大摩恒利债券A基金净值查询(019836)

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今天最新净值 1.0360 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0020亿
最近资产：10.11亿
基金公司：
基金经理：周梦琳

近一季大摩恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩恒利债券A(019836)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019836	大摩恒利债券A	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	019836	大摩恒利债券A	1.0360	1.0360	1.0361	1.0361	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019836	大摩恒利债券A	1.0361	1.0361	1.0354	1.0354	0.0007	0.07%
2025-02-05	019836	大摩恒利债券A	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2025-01-27	019836	大摩恒利债券A	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-01-22	019836	大摩恒利债券A	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	019836	大摩恒利债券A	1.0345	1.0345	1.0336	1.0336	0.0009	0.09%
2025-01-13	019836	大摩恒利债券A	1.0336	1.0336	1.0346	1.0346	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	019836	大摩恒利债券A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-01-09	019836	大摩恒利债券A	1.0345	1.0345	1.0357	1.0357	-0.0012	-0.12%

2025-01-08	019836	大摩恒利债券A	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019836	大摩恒利债券A	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	019836	大摩恒利债券A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2025-01-03	019836	大摩恒利债券A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2025-01-02	019836	大摩恒利债券A	1.0362	1.0362	1.0346	1.0346	0.0016	0.15%
2024-12-31	019836	大摩恒利债券A	1.0346	1.0346	1.0335	1.0335	0.0011	0.11%
2024-12-26	019836	大摩恒利债券A	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2024-12-25	019836	大摩恒利债券A	1.0320	1.0320	1.0327	1.0327	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	019836	大摩恒利债券A	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	019836	大摩恒利债券A	1.0333	1.0333	1.0327	1.0327	0.0006	0.06%
2024-12-20	019836	大摩恒利债券A	1.0327	1.0327	1.0310	1.0310	0.0017	0.16%
2024-12-19	019836	大摩恒利债券A	1.0310	1.0310	1.0304	1.0304	0.0006	0.06%
2024-12-18	019836	大摩恒利债券A	1.0304	1.0304	1.0311	1.0311	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	019836	大摩恒利债券A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019836	大摩恒利债券A	1.0315	1.0315	1.0299	1.0299	0.0016	0.16%

2024-12-13	019836	大摩恒利债券A	1.0299	1.0299	1.0283	1.0283	0.0016	0.16%
2024-12-12	019836	大摩恒利债券A	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2024-12-11	019836	大摩恒利债券A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-12-10	019836	大摩恒利债券A	1.0273	1.0273	1.0247	1.0247	0.0026	0.25%
2024-12-09	019836	大摩恒利债券A	1.0247	1.0247	1.0235	1.0235	0.0012	0.12%
2024-12-06	019836	大摩恒利债券A	1.0235	1.0235	1.0237	1.0237	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019836	大摩恒利债券A	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%
2024-12-04	019836	大摩恒利债券A	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2024-12-03	019836	大摩恒利债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019836	大摩恒利债券A	1.0223	1.0223	1.0200	1.0200	0.0023	0.23%
2024-11-29	019836	大摩恒利债券A	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%
2024-11-28	019836	大摩恒利债券A	1.0190	1.0190	1.0181	1.0181	0.0009	0.09%
2024-11-27	019836	大摩恒利债券A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2024-11-26	019836	大摩恒利债券A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2024-11-25	019836	大摩恒利债券A	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2024-11-22	019836	大摩恒利债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2024-11-21	019836	大摩恒利债券A	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2024-11-20	019836	大摩恒利债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2024-11-19	019836	大摩恒利债券A	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2024-11-18	019836	大摩恒利债券A	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	019836	大摩恒利债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2024-11-14	019836	大摩恒利债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2024-11-13	019836	大摩恒利债券A	1.0165	1.0165	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	019836	大摩恒利债券A	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%