银河国企主题混合发起式A基金净值查询(019797)
今天最新净值
1.0361
0.0058 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0334
0.0015 0.1489%
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0995亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝建辉
今年以来,银河国企主题混合发起式A(019797)基金累计收益率-3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0196 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0312 |
-2.95% |
