银河国企主题混合发起式A基金净值查询(019797)
今天最新净值
1.0361
0.0058 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0334
0.0015 0.1489%
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0995亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝建辉
近一周,银河国企主题混合发起式A(019797)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0061 |
-0.59% |
