华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询(019793)
今天最新净值
1.0347
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0023 0.2283%
- 累计净值：1.0347
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9533亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
今年以来华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询
今年以来,华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
019793 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0016 |
-0.15% |
