富安达长三角区域主题混合C基金净值查询(019792)
今天最新净值
0.8990
0.0016 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7561
-0.0017 -0.2284%
- 累计净值：0.8990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5771亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨红
近一月,富安达长三角区域主题混合C(019792)基金累计收益率29.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-02-07 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0538 |
6.38% |
| 2025-02-05 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0218 |
2.65% |
| 2025-01-27 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0226 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0502 |
6.81% |
| 2025-01-13 |
019792 |
富安达长三角区域主题混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0065 |
-0.87% |
