广发上证科创板成长ETF发起式联接A基金净值查询(019785)
今天最新净值
1.1214
0.0053 0.4700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1214
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5103亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
今年以来广发上证科创板成长ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785)基金累计收益率6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0474 |
4.44% |
| 2025-02-05 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0193 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0469 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0318 |
1.0318 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0320 |
3.20% |
| 2025-01-06 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
019785 |
广发上证科创板成长ETF发起式联接A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0311 |
-2.94% |
