浙商汇金短债C基金净值查询(019772)

今天最新净值 1.0359 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：5.61亿元
基金公司：
基金经理：宋怡健程嘉伟

近一季浙商汇金短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金短债C(019772)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019772	浙商汇金短债C	1.0359	1.0799	1.0361	1.0801	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	019772	浙商汇金短债C	1.0361	1.0801	1.0359	1.0799	0.0002	0.02%
2025-02-06	019772	浙商汇金短债C	1.0359	1.0799	1.0354	1.0794	0.0005	0.05%
2025-02-05	019772	浙商汇金短债C	1.0354	1.0794	1.0350	1.0790	0.0004	0.04%
2025-01-27	019772	浙商汇金短债C	1.0350	1.0790	1.0342	1.0782	0.0008	0.08%
2025-01-22	019772	浙商汇金短债C	1.0347	1.0787	1.0346	1.0786	0.0001	0.01%
2025-01-14	019772	浙商汇金短债C	1.0350	1.0790	1.0352	1.0792	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	019772	浙商汇金短债C	1.0352	1.0792	1.0355	1.0795	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	019772	浙商汇金短债C	1.0355	1.0795	1.0355	1.0795	0.0000	0.00%
2025-01-09	019772	浙商汇金短债C	1.0355	1.0795	1.0358	1.0798	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	019772	浙商汇金短债C	1.0358	1.0798	1.0358	1.0798	0.0000	0.00%
2025-01-07	019772	浙商汇金短债C	1.0358	1.0798	1.0360	1.0800	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	019772	浙商汇金短债C	1.0360	1.0800	1.0358	1.0798	0.0002	0.02%
2025-01-03	019772	浙商汇金短债C	1.0358	1.0798	1.0354	1.0794	0.0004	0.04%
2025-01-02	019772	浙商汇金短债C	1.0354	1.0794	1.0348	1.0788	0.0006	0.06%
2024-12-31	019772	浙商汇金短债C	1.0348	1.0788	1.0343	1.0783	0.0005	0.05%
2024-12-26	019772	浙商汇金短债C	1.0336	1.0776	1.0336	1.0776	0.0000	0.00%
2024-12-25	019772	浙商汇金短债C	1.0336	1.0776	1.0337	1.0777	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019772	浙商汇金短债C	1.0337	1.0777	1.0338	1.0778	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	019772	浙商汇金短债C	1.0338	1.0778	1.0335	1.0775	0.0003	0.03%
2024-12-20	019772	浙商汇金短债C	1.0335	1.0775	1.0333	1.0773	0.0002	0.02%
2024-12-19	019772	浙商汇金短债C	1.0333	1.0773	1.0374	1.0774	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	019772	浙商汇金短债C	1.0374	1.0774	1.0374	1.0774	0.0000	0.00%
2024-12-17	019772	浙商汇金短债C	1.0374	1.0774	1.0374	1.0774	0.0000	0.00%
2024-12-16	019772	浙商汇金短债C	1.0374	1.0774	1.0370	1.0770	0.0004	0.04%

2024-12-13	019772	浙商汇金短债C	1.0370	1.0770	1.0366	1.0766	0.0004	0.04%
2024-12-12	019772	浙商汇金短债C	1.0366	1.0766	1.0363	1.0763	0.0003	0.03%
2024-12-11	019772	浙商汇金短债C	1.0363	1.0763	1.0364	1.0764	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	019772	浙商汇金短债C	1.0364	1.0764	1.0359	1.0759	0.0005	0.05%
2024-12-09	019772	浙商汇金短债C	1.0359	1.0759	1.0356	1.0756	0.0003	0.03%
2024-12-06	019772	浙商汇金短债C	1.0356	1.0756	1.0355	1.0755	0.0001	0.01%
2024-12-05	019772	浙商汇金短债C	1.0355	1.0755	1.0353	1.0753	0.0002	0.02%
2024-12-04	019772	浙商汇金短债C	1.0353	1.0753	1.0349	1.0749	0.0004	0.04%
2024-12-03	019772	浙商汇金短债C	1.0349	1.0749	1.0347	1.0747	0.0002	0.02%
2024-12-02	019772	浙商汇金短债C	1.0347	1.0747	1.0337	1.0737	0.0010	0.10%
2024-11-29	019772	浙商汇金短债C	1.0337	1.0737	1.0333	1.0733	0.0004	0.04%
2024-11-28	019772	浙商汇金短债C	1.0333	1.0733	1.0331	1.0731	0.0002	0.02%
2024-11-27	019772	浙商汇金短债C	1.0331	1.0731	1.0328	1.0728	0.0003	0.03%
2024-11-26	019772	浙商汇金短债C	1.0328	1.0728	1.0327	1.0727	0.0001	0.01%
2024-11-25	019772	浙商汇金短债C	1.0327	1.0727	1.0323	1.0723	0.0004	0.04%
2024-11-22	019772	浙商汇金短债C	1.0323	1.0723	1.0321	1.0721	0.0002	0.02%
2024-11-21	019772	浙商汇金短债C	1.0321	1.0721	1.0320	1.0720	0.0001	0.01%
2024-11-20	019772	浙商汇金短债C	1.0320	1.0720	1.0319	1.0719	0.0001	0.01%
2024-11-19	019772	浙商汇金短债C	1.0319	1.0719	1.0318	1.0718	0.0001	0.01%
2024-11-18	019772	浙商汇金短债C	1.0318	1.0718	1.0317	1.0717	0.0001	0.01%
2024-11-15	019772	浙商汇金短债C	1.0317	1.0717	1.0316	1.0716	0.0001	0.01%
2024-11-14	019772	浙商汇金短债C	1.0316	1.0716	1.0315	1.0715	0.0001	0.01%
2024-11-13	019772	浙商汇金短债C	1.0315	1.0715	1.0314	1.0714	0.0001	0.01%
2024-11-12	019772	浙商汇金短债C	1.0314	1.0714	1.0312	1.0712	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%