浙商汇金短债C基金净值查询(019772)
今天最新净值
1.0359
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0019亿
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋怡健 程嘉伟
今年以来,浙商汇金短债C(019772)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0359 |
1.0799 |
1.0359 |
1.0799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0359 |
1.0799 |
1.0361 |
1.0801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0361 |
1.0801 |
1.0359 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0359 |
1.0799 |
1.0354 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0354 |
1.0794 |
1.0350 |
1.0790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0350 |
1.0790 |
1.0342 |
1.0782 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0347 |
1.0787 |
1.0346 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0350 |
1.0790 |
1.0352 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0352 |
1.0792 |
1.0355 |
1.0795 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0355 |
1.0795 |
1.0355 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0355 |
1.0795 |
1.0358 |
1.0798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0358 |
1.0798 |
1.0358 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0358 |
1.0798 |
1.0360 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0360 |
1.0800 |
1.0358 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0358 |
1.0798 |
1.0354 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019772 |
浙商汇金短债C |
1.0354 |
1.0794 |
1.0348 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06% |
