银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金净值查询(019744)
今天最新净值
1.0343
0.0085 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0298
-0.0008 -0.0804%
- 累计净值：1.0343
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1046亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍
近一周银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询
近一周,银华富兴央企混合发起式C(019744)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
019744 |
银华富兴央企混合发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0043 |
-0.42% |
