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银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C) - 基金主页(代码:019744)

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今天最新净值 1.0343 0.0085 0.8300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0298 -0.0008 -0.0804%

累计净值：1.0343
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.57%	2.03%	3.28%	-4.44%	-	-	-	4.14%
同类排名	4333/4554	2989/4563	3880/4554	3293/4506				-

银华富兴央企混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	0.0000	4.29%	0.73%
600900	长江电力	0.0000	3.55%	-0.04%
00857	中国石油股份	0.0000	3.27%	1.49%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.20%	0.75%
01109	华润置地	0.0000	2.92%	-0.84%
00762	中国联通	0.0000	2.72%	1.85%
01088	中国神华	0.0000	2.53%	0.16%
000423	东阿阿胶	0.0000	2.27%	-0.49%
01398	工商银行	0.0000	2.27%	0.74%
000768	中航西飞	0.0000	2.07%	-1.70%

银华富兴央企混合发起式C(019744)基金档案

基金代码	019744	基金简称	银华富兴央企混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-30	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%