银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金净值查询(019744)

今天最新净值 1.0343 0.0085 0.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0298 -0.0008 -0.0804%

累计净值：1.0343
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一季银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富兴央企混合发起式C(019744)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0414	1.0414	1.0343	1.0343	0.0071	0.69%
2025-02-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0343	1.0343	1.0258	1.0258	0.0085	0.83%
2025-02-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0258	1.0258	1.0164	1.0164	0.0094	0.92%
2025-02-05	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0164	1.0164	1.0207	1.0207	-0.0043	-0.42%
2025-01-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0207	1.0207	1.0198	1.0198	0.0009	0.09%
2025-01-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0147	1.0147	1.0246	1.0246	-0.0099	-0.97%
2025-01-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0278	1.0278	1.0088	1.0088	0.0190	1.88%
2025-01-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2025-01-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0083	1.0083	1.0200	1.0200	-0.0117	-1.15%
2025-01-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0200	1.0200	1.0239	1.0239	-0.0039	-0.38%

2025-01-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0239	1.0239	1.0282	1.0282	-0.0043	-0.42%
2025-01-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0286	1.0286	1.0308	1.0308	-0.0022	-0.21%
2025-01-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0308	1.0308	1.0416	1.0416	-0.0108	-1.04%
2025-01-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0416	1.0416	1.0689	1.0689	-0.0273	-2.55%
2024-12-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0689	1.0689	1.0720	1.0720	-0.0031	-0.29%
2024-12-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2024-12-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0711	1.0711	1.0625	1.0625	0.0086	0.81%
2024-12-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0625	1.0625	1.0575	1.0575	0.0050	0.47%
2024-12-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0575	1.0575	1.0637	1.0637	-0.0062	-0.58%
2024-12-19	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0637	1.0637	1.0666	1.0666	-0.0029	-0.27%
2024-12-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0666	1.0666	1.0570	1.0570	0.0096	0.91%
2024-12-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0570	1.0570	1.0606	1.0606	-0.0036	-0.34%
2024-12-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0606	1.0606	1.0645	1.0645	-0.0039	-0.37%

2024-12-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0645	1.0645	1.0820	1.0820	-0.0175	-1.62%
2024-12-12	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0737	1.0737	0.0083	0.77%
2024-12-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0737	1.0737	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0635	1.0635	1.0331	1.0331	0.0304	2.94%
2024-11-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0331	1.0331	1.0306	1.0306	0.0025	0.24%
2024-11-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0306	1.0306	1.0348	1.0348	-0.0042	-0.41%
2024-11-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0348	1.0348	1.0898	1.0898	-0.0550	-5.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%