中银量化选股混合发起C基金净值查询(019723)
今天最新净值
1.1203
0.0145 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
0.0003 0.0265%
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1096亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
今年以来,中银量化选股混合发起C(019723)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0198 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0367 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0171 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
019723 |
中银量化选股混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0258 |
-2.38% |
