富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)
今天最新净值
1.0542
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近半年富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
近半年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0536 |
1.1190 |
1.0542 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0542 |
1.1196 |
1.0540 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.1194 |
1.0516 |
1.1170 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0516 |
1.1170 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0501 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0527 |
1.1181 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0510 |
1.1164 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
1.1164 |
1.0509 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.1163 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0512 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0512 |
1.1166 |
1.0513 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
1.1167 |
1.0511 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0511 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0498 |
1.1152 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0493 |
1.1147 |
1.0494 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
1.1148 |
1.0493 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0493 |
1.1147 |
1.0506 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0501 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0509 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.1163 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0512 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0512 |
1.1166 |
1.0518 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0518 |
1.1172 |
1.0517 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0840 |
1.1168 |
-0.0323 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0840 |
1.1168 |
1.0840 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0840 |
1.1168 |
1.0846 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0846 |
1.1174 |
1.0852 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0852 |
1.1180 |
1.0834 |
1.1162 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0834 |
1.1162 |
1.0830 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0830 |
1.1158 |
1.0824 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0824 |
1.1152 |
1.0836 |
1.1164 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0836 |
1.1164 |
1.0823 |
1.1151 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0823 |
1.1151 |
1.0824 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0824 |
1.1152 |
1.0815 |
1.1143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0815 |
1.1143 |
1.0810 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1138 |
1.0810 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1138 |
1.0808 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0808 |
1.1136 |
1.0804 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0804 |
1.1132 |
1.0809 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0809 |
1.1137 |
1.0806 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0806 |
1.1134 |
1.0803 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0803 |
1.1131 |
1.0795 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0795 |
1.1123 |
1.0776 |
1.1104 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0776 |
1.1104 |
1.0721 |
1.1049 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0721 |
1.1049 |
1.0747 |
1.1075 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0747 |
1.1075 |
1.0653 |
1.0981 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0653 |
1.0981 |
1.0653 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0653 |
1.0981 |
1.0677 |
1.1005 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0677 |
1.1005 |
1.0667 |
1.0995 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0667 |
1.0995 |
1.0682 |
1.1010 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0682 |
1.1010 |
1.0703 |
1.1031 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0703 |
1.1031 |
1.0686 |
1.1014 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0686 |
1.1014 |
1.0688 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0688 |
1.1016 |
1.0656 |
1.0984 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-10-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0656 |
1.0984 |
1.0682 |
1.1010 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-10-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0682 |
1.1010 |
1.0675 |
1.1003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0675 |
1.1003 |
1.0672 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0672 |
1.1000 |
1.0637 |
1.0965 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-10-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0637 |
1.0965 |
1.0676 |
1.1004 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-10-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0676 |
1.1004 |
1.0670 |
1.0998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0670 |
1.0998 |
1.0664 |
1.0992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0664 |
1.0992 |
1.0611 |
1.0939 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-10-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0611 |
1.0939 |
1.0591 |
1.0919 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0591 |
1.0919 |
1.0588 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0588 |
1.0916 |
1.0588 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0588 |
1.0916 |
1.0563 |
1.0891 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0563 |
1.0891 |
1.0582 |
1.0910 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0582 |
1.0910 |
1.0483 |
1.0811 |
0.0099 |
0.94% |
| 2024-09-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0483 |
1.0811 |
1.0483 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0483 |
1.0811 |
1.0521 |
1.0849 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-09-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0521 |
1.0849 |
1.0499 |
1.0827 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0541 |
1.0869 |
1.0548 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0548 |
1.0876 |
1.0559 |
1.0887 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0559 |
1.0887 |
1.0605 |
1.0933 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-09-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0605 |
1.0933 |
1.0591 |
1.0919 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0591 |
1.0919 |
1.0610 |
1.0938 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0610 |
1.0938 |
1.0637 |
1.0965 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-09-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0637 |
1.0965 |
1.0631 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0631 |
1.0959 |
1.0622 |
1.0950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0622 |
1.0950 |
1.0598 |
1.0926 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0598 |
1.0926 |
1.0580 |
1.0908 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0580 |
1.0908 |
1.0587 |
1.0915 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0587 |
1.0915 |
1.0609 |
1.0937 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0609 |
1.0937 |
1.0601 |
1.0929 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0601 |
1.0929 |
1.0586 |
1.0914 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0586 |
1.0914 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0333 |
-0.05% |
| 2024-08-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-08-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-08-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0005 |
0.05% |
