富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)

今天最新净值 1.0542 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1196
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0536	1.1190	1.0542	1.1196	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0542	1.1196	1.0540	1.1194	0.0002	0.02%
2025-02-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0540	1.1194	1.0516	1.1170	0.0024	0.23%
2025-01-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0516	1.1170	1.0499	1.1153	0.0017	0.16%
2025-01-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0499	1.1153	1.0501	1.1155	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0506	1.1160	1.0527	1.1181	-0.0021	-0.20%
2025-01-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0501	1.1155	1.0502	1.1156	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0502	1.1156	1.0510	1.1164	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0510	1.1164	1.0509	1.1163	0.0001	0.01%
2025-01-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0509	1.1163	1.0506	1.1160	0.0003	0.03%

2025-01-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0506	1.1160	1.0511	1.1165	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0511	1.1165	1.0512	1.1166	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0512	1.1166	1.0513	1.1167	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0513	1.1167	1.0511	1.1165	0.0002	0.02%
2024-12-31	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0511	1.1165	1.0511	1.1165	0.0000	0.00%
2024-12-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0511	1.1165	1.0498	1.1152	0.0013	0.12%
2024-12-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0493	1.1147	1.0494	1.1148	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0494	1.1148	1.0493	1.1147	0.0001	0.01%
2024-12-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0493	1.1147	1.0506	1.1160	-0.0013	-0.12%
2024-12-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0506	1.1160	1.0501	1.1155	0.0005	0.05%
2024-12-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0501	1.1155	1.0499	1.1153	0.0002	0.02%
2024-12-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0499	1.1153	1.0511	1.1165	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0511	1.1165	1.0509	1.1163	0.0002	0.02%
2024-12-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0509	1.1163	1.0506	1.1160	0.0003	0.03%
2024-12-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0506	1.1160	1.0506	1.1160	0.0000	0.00%

2024-12-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0506	1.1160	1.0512	1.1166	-0.0006	-0.06%
2024-12-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0512	1.1166	1.0518	1.1172	-0.0006	-0.06%
2024-12-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0518	1.1172	1.0517	1.1171	0.0001	0.01%
2024-12-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0517	1.1171	1.0840	1.1168	-0.0323	0.03%
2024-12-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0840	1.1168	1.0840	1.1168	0.0000	0.00%
2024-12-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0840	1.1168	1.0846	1.1174	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0846	1.1174	1.0852	1.1180	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0852	1.1180	1.0834	1.1162	0.0018	0.17%
2024-12-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0834	1.1162	1.0830	1.1158	0.0004	0.04%
2024-11-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0830	1.1158	1.0824	1.1152	0.0006	0.06%
2024-11-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0824	1.1152	1.0836	1.1164	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0836	1.1164	1.0823	1.1151	0.0013	0.12%
2024-11-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0823	1.1151	1.0824	1.1152	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0824	1.1152	1.0815	1.1143	0.0009	0.08%
2024-11-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0815	1.1143	1.0810	1.1138	0.0005	0.05%
2024-11-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0810	1.1138	1.0810	1.1138	0.0000	0.00%
2024-11-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0810	1.1138	1.0808	1.1136	0.0002	0.02%
2024-11-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0808	1.1136	1.0804	1.1132	0.0004	0.04%
2024-11-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0804	1.1132	1.0809	1.1137	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0809	1.1137	1.0806	1.1134	0.0003	0.03%
2024-11-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0806	1.1134	1.0803	1.1131	0.0003	0.03%
2024-11-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0803	1.1131	1.0795	1.1123	0.0008	0.07%
2024-11-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0795	1.1123	1.0776	1.1104	0.0019	0.18%
2024-11-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0776	1.1104	1.0721	1.1049	0.0055	0.51%
2024-11-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0721	1.1049	1.0747	1.1075	-0.0026	-0.24%
2024-11-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0747	1.1075	1.0653	1.0981	0.0094	0.88%
2024-11-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0653	1.0981	1.0653	1.0981	0.0000	0.00%
2024-11-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0653	1.0981	1.0677	1.1005	-0.0024	-0.22%
2024-11-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0677	1.1005	1.0667	1.0995	0.0010	0.09%
2024-11-01	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0667	1.0995	1.0682	1.1010	-0.0015	-0.14%
2024-10-31	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0682	1.1010	1.0703	1.1031	-0.0021	-0.20%
2024-10-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0703	1.1031	1.0686	1.1014	0.0017	0.16%
2024-10-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0686	1.1014	1.0688	1.1016	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0688	1.1016	1.0656	1.0984	0.0032	0.30%
2024-10-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0656	1.0984	1.0682	1.1010	-0.0026	-0.24%
2024-10-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0682	1.1010	1.0675	1.1003	0.0007	0.07%
2024-10-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0675	1.1003	1.0672	1.1000	0.0003	0.03%
2024-10-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0672	1.1000	1.0637	1.0965	0.0035	0.33%
2024-10-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0637	1.0965	1.0676	1.1004	-0.0039	-0.37%
2024-10-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0676	1.1004	1.0670	1.0998	0.0006	0.06%
2024-10-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0670	1.0998	1.0664	1.0992	0.0006	0.06%
2024-10-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0664	1.0992	1.0611	1.0939	0.0053	0.50%
2024-10-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0611	1.0939	1.0591	1.0919	0.0020	0.19%
2024-10-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0591	1.0919	1.0588	1.0916	0.0003	0.03%
2024-10-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0588	1.0916	1.0588	1.0916	0.0000	0.00%
2024-10-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0588	1.0916	1.0563	1.0891	0.0025	0.24%
2024-10-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0563	1.0891	1.0582	1.0910	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0582	1.0910	1.0483	1.0811	0.0099	0.94%
2024-09-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0483	1.0811	1.0483	1.0811	0.0000	0.00%
2024-09-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0483	1.0811	1.0521	1.0849	-0.0038	-0.36%
2024-09-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0521	1.0849	1.0499	1.0827	0.0022	0.21%
2024-09-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0541	1.0869	1.0548	1.0876	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0548	1.0876	1.0559	1.0887	-0.0011	-0.10%
2024-09-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0559	1.0887	1.0605	1.0933	-0.0046	-0.43%
2024-09-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0605	1.0933	1.0591	1.0919	0.0014	0.13%
2024-09-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0591	1.0919	1.0610	1.0938	-0.0019	-0.18%
2024-09-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0610	1.0938	1.0637	1.0965	-0.0027	-0.25%
2024-09-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0637	1.0965	1.0631	1.0959	0.0006	0.06%
2024-09-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0631	1.0959	1.0622	1.0950	0.0009	0.08%
2024-09-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0622	1.0950	1.0598	1.0926	0.0024	0.23%
2024-09-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0598	1.0926	1.0580	1.0908	0.0018	0.17%
2024-09-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0580	1.0908	1.0587	1.0915	-0.0007	-0.07%
2024-09-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0587	1.0915	1.0609	1.0937	-0.0022	-0.21%
2024-09-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0609	1.0937	1.0601	1.0929	0.0008	0.08%
2024-09-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0601	1.0929	1.0586	1.0914	0.0015	0.14%
2024-09-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0586	1.0914	1.0919	1.0919	-0.0333	-0.05%
2024-08-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0919	1.0919	1.0943	1.0943	-0.0024	-0.22%
2024-08-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0943	1.0943	1.0937	1.0937	0.0006	0.05%
2024-08-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0937	1.0937	1.0939	1.0939	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0939	1.0939	1.0922	1.0922	0.0017	0.16%
2024-08-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0922	1.0922	1.0950	1.0950	-0.0028	-0.26%
2024-08-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0950	1.0950	1.0931	1.0931	0.0019	0.17%
2024-08-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0931	1.0931	1.0938	1.0938	-0.0007	-0.06%
2024-08-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2024-08-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0938	1.0938	1.0948	1.0948	-0.0010	-0.09%
2024-08-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0948	1.0948	1.0957	1.0957	-0.0009	-0.08%
2024-08-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0957	1.0957	1.0948	1.0948	0.0009	0.08%
2024-08-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%
2024-08-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0946	1.0946	1.0956	1.0956	-0.0010	-0.09%
2024-08-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2024-08-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2024-08-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0946	1.0946	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0947	1.0947	1.0938	1.0938	0.0009	0.08%
2024-08-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0938	1.0938	1.0921	1.0921	0.0017	0.16%
2024-08-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0921	1.0921	1.0923	1.0923	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0923	1.0923	1.0937	1.0937	-0.0014	-0.13%
2024-08-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2024-08-01	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2024-07-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0931	1.0931	1.0924	1.0924	0.0007	0.06%
2024-07-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0924	1.0924	1.0911	1.0911	0.0013	0.12%
2024-07-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2024-07-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0910	1.0910	1.0927	1.0927	-0.0017	-0.16%
2024-07-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2024-07-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2024-07-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0923	1.0923	1.0910	1.0910	0.0013	0.12%
2024-07-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%
2024-07-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0906	1.0906	1.0912	1.0912	-0.0006	-0.05%
2024-07-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2024-07-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2024-07-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2024-07-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2024-07-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0906	1.0906	1.0899	1.0899	0.0007	0.06%
2024-07-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2024-07-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2024-07-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0899	1.0899	1.0909	1.0909	-0.0010	-0.09%
2024-07-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2024-07-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2024-07-01	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2024-06-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0899	1.0899	1.0895	1.0895	0.0004	0.04%
2024-06-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2024-06-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2024-06-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2024-06-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2024-06-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0880	1.0880	1.0871	1.0871	0.0009	0.08%
2024-06-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2024-06-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%
2024-06-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2024-06-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0868	1.0868	1.0857	1.0857	0.0011	0.10%
2024-06-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
2024-06-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%
2024-06-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%
2024-06-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2024-06-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2024-06-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2024-05-31	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2024-05-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0848	1.0848	1.0850	1.0850	-0.0002	-0.02%
2024-05-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0850	1.0850	1.0845	1.0845	0.0005	0.05%
2024-05-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0845	1.0845	1.0846	1.0846	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2024-05-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2024-05-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2024-05-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%
2024-05-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2024-05-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-05-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%
2024-05-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2024-05-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2024-05-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2024-05-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2024-05-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2024-04-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2024-04-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%
2024-04-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2024-04-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0801	1.0801	1.0800	1.0800	0.0001	0.01%
2024-04-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2024-04-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2024-04-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0794	1.0794	1.0790	1.0790	0.0004	0.04%
2024-04-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0790	1.0790	1.0786	1.0786	0.0004	0.04%
2024-04-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2024-04-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0788	1.0788	1.0780	1.0780	0.0008	0.07%
2024-04-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2024-04-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0777	1.0777	1.0772	1.0772	0.0005	0.05%
2024-04-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2024-04-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2024-04-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2024-04-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%