富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)
今天最新净值
1.0542
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
今年以来富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0536 |
1.1190 |
1.0542 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0542 |
1.1196 |
1.0540 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.1194 |
1.0516 |
1.1170 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0516 |
1.1170 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0501 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0527 |
1.1181 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0510 |
1.1164 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
1.1164 |
1.0509 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.1163 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0512 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0512 |
1.1166 |
1.0513 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
1.1167 |
1.0511 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
