富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)
今天最新净值
1.0542
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0536 |
1.1190 |
1.0542 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0542 |
1.1196 |
1.0540 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.1194 |
1.0516 |
1.1170 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0516 |
1.1170 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0501 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0527 |
1.1181 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0510 |
1.1164 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
1.1164 |
1.0509 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.1163 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0512 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0512 |
1.1166 |
1.0513 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
1.1167 |
1.0511 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0511 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0498 |
1.1152 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0493 |
1.1147 |
1.0494 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
1.1148 |
1.0493 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0493 |
1.1147 |
1.0506 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0501 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0509 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0509 |
1.1163 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0506 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0506 |
1.1160 |
1.0512 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0512 |
1.1166 |
1.0518 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0518 |
1.1172 |
1.0517 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0840 |
1.1168 |
-0.0323 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0840 |
1.1168 |
1.0840 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0840 |
1.1168 |
1.0846 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0846 |
1.1174 |
1.0852 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0852 |
1.1180 |
1.0834 |
1.1162 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0834 |
1.1162 |
1.0830 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0830 |
1.1158 |
1.0824 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0824 |
1.1152 |
1.0836 |
1.1164 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0836 |
1.1164 |
1.0823 |
1.1151 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0823 |
1.1151 |
1.0824 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0824 |
1.1152 |
1.0815 |
1.1143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0815 |
1.1143 |
1.0810 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1138 |
1.0810 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1138 |
1.0808 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0808 |
1.1136 |
1.0804 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0804 |
1.1132 |
1.0809 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0809 |
1.1137 |
1.0806 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0806 |
1.1134 |
1.0803 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0803 |
1.1131 |
1.0795 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0795 |
1.1123 |
1.0776 |
1.1104 |
0.0019 |
0.18% |
