鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.0691 0.0020 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0691
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：赵会龙

近半年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0691	1.0691	0.0071	0.66%
2025-02-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0671	1.0671	0.0020	0.19%
2025-01-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2025-01-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0610	1.0610	0.0058	0.55%
2025-01-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0615	1.0615	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2025-01-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0565	1.0565	-0.0074	-0.70%
2025-01-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0571	1.0571	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%

2025-01-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%
2025-01-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0720	1.0720	-0.0110	-1.03%
2024-12-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0784	1.0784	-0.0064	-0.59%
2024-12-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0791	1.0791	-0.0007	-0.06%
2024-12-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2024-12-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0742	1.0742	0.0056	0.52%
2024-12-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0773	1.0773	-0.0031	-0.29%
2024-12-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0775	1.0775	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2024-12-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0744	1.0744	0.0031	0.29%
2024-12-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0775	1.0775	-0.0031	-0.29%
2024-12-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0850	1.0850	-0.0075	-0.69%
2024-12-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0985	1.0985	-0.0135	-1.23%
2024-12-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0893	1.0893	0.0092	0.84%

2024-12-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0885	1.0885	0.0010	0.09%
2024-12-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2024-12-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0829	1.0829	0.0039	0.36%
2024-12-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0844	1.0844	-0.0010	-0.09%
2024-12-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0822	1.0822	0.0022	0.20%
2024-12-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0776	1.0776	0.0046	0.43%
2024-11-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%
2024-11-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0774	1.0774	-0.0032	-0.30%
2024-11-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0699	1.0699	0.0075	0.70%
2024-11-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%
2024-11-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0795	1.0795	-0.0092	-0.85%
2024-11-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0802	1.0802	-0.0007	-0.06%
2024-11-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0763	1.0763	0.0039	0.36%
2024-11-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0723	1.0723	0.0040	0.37%
2024-11-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0734	1.0734	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0779	1.0779	-0.0045	-0.42%
2024-11-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0845	1.0845	-0.0066	-0.61%
2024-11-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0865	1.0865	-0.0020	-0.18%
2024-11-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0931	1.0931	-0.0066	-0.60%
2024-11-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0904	1.0904	0.0027	0.25%
2024-11-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0923	1.0923	-0.0019	-0.17%
2024-11-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0818	1.0818	0.0105	0.97%
2024-11-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2024-11-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0749	1.0749	0.0069	0.64%
2024-11-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0712	1.0712	0.0037	0.35%
2024-11-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2024-10-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0740	1.0740	-0.0010	-0.09%
2024-10-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0746	1.0746	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0788	1.0788	-0.0042	-0.39%
2024-10-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0750	1.0750	0.0038	0.35%
2024-10-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0719	1.0719	0.0031	0.29%
2024-10-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0773	1.0773	-0.0054	-0.50%
2024-10-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0762	1.0762	0.0011	0.10%
2024-10-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0740	1.0740	0.0022	0.20%
2024-10-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0702	1.0702	0.0038	0.36%
2024-10-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0577	1.0577	0.0125	1.18%
2024-10-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0598	1.0598	-0.0021	-0.20%
2024-10-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2024-10-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0673	1.0673	-0.0077	-0.72%
2024-10-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0564	1.0564	0.0109	1.03%
2024-10-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0675	1.0675	-0.0111	-1.04%
2024-10-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0615	1.0615	0.0060	0.57%
2024-10-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.1036	1.1036	-0.0421	-3.81%
2024-10-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0696	1.0696	0.0340	3.18%
2024-09-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0194	1.0194	0.0502	4.92%
2024-09-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0194	1.0194	0.9960	0.9960	0.0234	2.35%
2024-09-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9729	0.9729	0.0231	2.37%
2024-09-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9729	0.9729	0.9701	0.9701	0.0028	0.29%
2024-09-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9499	0.9499	0.0202	2.13%
2024-09-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9495	0.9495	0.0004	0.04%
2024-09-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9506	0.9506	-0.0011	-0.12%
2024-09-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9446	0.9446	0.0060	0.64%
2024-09-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9438	0.9438	0.0008	0.08%
2024-09-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9450	0.9450	-0.0012	-0.13%
2024-09-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9460	0.9460	-0.0010	-0.11%
2024-09-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9468	0.9468	-0.0008	-0.08%
2024-09-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9469	0.9469	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9530	0.9530	-0.0061	-0.64%
2024-09-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9579	0.9579	-0.0049	-0.51%
2024-09-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9553	0.9553	0.0026	0.27%
2024-09-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9582	0.9582	-0.0029	-0.30%
2024-09-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9565	0.9565	0.0017	0.18%
2024-09-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9654	0.9654	-0.0089	-0.92%
2024-08-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9613	0.9613	0.0041	0.43%
2024-08-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9617	0.9617	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9639	0.9639	-0.0022	-0.23%
2024-08-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9654	0.9654	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9660	0.9660	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9667	0.9667	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9669	0.9669	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9678	0.9678	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9717	0.9717	-0.0039	-0.40%
2024-08-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9711	0.9711	0.0006	0.06%
2024-08-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9702	0.9702	0.0009	0.09%
2024-08-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9681	0.9681	0.0021	0.22%
2024-08-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9710	0.9710	-0.0029	-0.30%
2024-08-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9690	0.9690	0.0020	0.21%
2024-08-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9688	0.9688	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%