鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)
今天最新净值
1.0691
0.0020 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0691
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5329亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵会龙
今年以来鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
今年以来,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
019707 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0110 |
-1.03% |
