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中欧中证500指数增强E基金净值查询(019694)

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今天最新净值 1.0083 -0.0051 -0.5000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 -0.0024 -0.2518%
  • 累计净值：1.0083
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6449亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钱亚婷
近一年中欧中证500指数增强E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧中证500指数增强E(019694)基金累计收益率18.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 019694 中欧中证500指数增强E 1.0182 1.0182 1.0083 1.0083 0.0099 0.98%
2025-02-11 019694 中欧中证500指数增强E 1.0083 1.0083 1.0134 1.0134 -0.0051 -0.50%
2025-02-10 019694 中欧中证500指数增强E 1.0134 1.0134 1.0094 1.0094 0.0040 0.40%
2025-02-07 019694 中欧中证500指数增强E 1.0094 1.0094 0.9972 0.9972 0.0122 1.22%
2025-02-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.9972 0.9972 0.9792 0.9792 0.0180 1.84%
2025-02-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.9792 0.9792 0.9805 0.9805 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.9805 0.9805 0.9839 0.9839 -0.0034 -0.35%
2025-01-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.9761 0.9761 0.9792 0.9792 -0.0031 -0.32%
2025-01-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.9606 0.9606 0.9302 0.9302 0.0304 3.27%
2025-01-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.22%
2025-01-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.9282 0.9282 0.9413 0.9413 -0.0131 -1.39%
2025-01-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.9413 0.9413 0.9415 0.9415 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.9415 0.9415 0.9444 0.9444 -0.0029 -0.31%
2025-01-07 019694 中欧中证500指数增强E 0.9444 0.9444 0.9331 0.9331 0.0113 1.21%
2025-01-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.9331 0.9331 0.9324 0.9324 0.0007 0.08%
2025-01-03 019694 中欧中证500指数增强E 0.9324 0.9324 0.9484 0.9484 -0.0160 -1.69%
2025-01-02 019694 中欧中证500指数增强E 0.9484 0.9484 0.9732 0.9732 -0.0248 -2.55%
2024-12-31 019694 中欧中证500指数增强E 0.9732 0.9732 0.9997 0.9997 -0.0265 -2.65%
2024-12-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.9935 0.9935 0.9844 0.9844 0.0091 0.92%
2024-12-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.9844 0.9844 0.9923 0.9923 -0.0079 -0.80%
2024-12-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.9923 0.9923 0.9801 0.9801 0.0122 1.24%
2024-12-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.9801 0.9801 0.9986 0.9986 -0.0185 -1.85%
2024-12-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.9986 0.9986 0.9929 0.9929 0.0057 0.57%
2024-12-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.9929 0.9929 0.9893 0.9893 0.0036 0.36%
2024-12-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.9893 0.9893 0.9862 0.9862 0.0031 0.31%
2024-12-17 019694 中欧中证500指数增强E 0.9862 0.9862 0.9990 0.9990 -0.0128 -1.28%
2024-12-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.9990 0.9990 1.0096 1.0096 -0.0106 -1.05%
2024-12-13 019694 中欧中证500指数增强E 1.0096 1.0096 1.0261 1.0261 -0.0165 -1.61%
2024-12-12 019694 中欧中证500指数增强E 1.0261 1.0261 1.0146 1.0146 0.0115 1.13%
2024-12-11 019694 中欧中证500指数增强E 1.0146 1.0146 1.0040 1.0040 0.0106 1.06%
2024-12-10 019694 中欧中证500指数增强E 1.0040 1.0040 0.9969 0.9969 0.0071 0.71%
2024-12-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.9969 0.9969 1.0018 1.0018 -0.0049 -0.49%
2024-12-06 019694 中欧中证500指数增强E 1.0018 1.0018 0.9893 0.9893 0.0125 1.26%
2024-12-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.9893 0.9893 0.9857 0.9857 0.0036 0.37%
2024-12-04 019694 中欧中证500指数增强E 0.9857 0.9857 0.9952 0.9952 -0.0095 -0.95%
2024-12-03 019694 中欧中证500指数增强E 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 019694 中欧中证500指数增强E 0.9971 0.9971 0.9869 0.9869 0.0102 1.03%
2024-11-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.9869 0.9869 0.9714 0.9714 0.0155 1.60%
2024-11-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.9714 0.9714 0.9785 0.9785 -0.0071 -0.73%
2024-11-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.9785 0.9785 0.9595 0.9595 0.0190 1.98%
2024-11-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.9595 0.9595 0.9663 0.9663 -0.0068 -0.70%
2024-11-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.9663 0.9663 0.9691 0.9691 -0.0028 -0.29%
2024-11-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.9691 0.9691 1.0058 1.0058 -0.0367 -3.65%
2024-11-21 019694 中欧中证500指数增强E 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 019694 中欧中证500指数增强E 1.0075 1.0075 0.9986 0.9986 0.0089 0.89%
2024-11-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.9986 0.9986 0.9829 0.9829 0.0157 1.60%
2024-11-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.9829 0.9829 0.9979 0.9979 -0.0150 -1.50%
2024-11-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.9979 0.9979 1.0196 1.0196 -0.0217 -2.13%
2024-11-14 019694 中欧中证500指数增强E 1.0196 1.0196 1.0451 1.0451 -0.0255 -2.44%
2024-11-13 019694 中欧中证500指数增强E 1.0451 1.0451 1.0459 1.0459 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 019694 中欧中证500指数增强E 1.0459 1.0459 1.0588 1.0588 -0.0129 -1.22%
2024-11-11 019694 中欧中证500指数增强E 1.0588 1.0588 1.0417 1.0417 0.0171 1.64%
2024-11-08 019694 中欧中证500指数增强E 1.0417 1.0417 1.0438 1.0438 -0.0021 -0.20%
2024-11-07 019694 中欧中证500指数增强E 1.0438 1.0438 1.0280 1.0280 0.0158 1.54%
2024-11-06 019694 中欧中证500指数增强E 1.0280 1.0280 1.0266 1.0266 0.0014 0.14%
2024-11-05 019694 中欧中证500指数增强E 1.0266 1.0266 1.0010 1.0010 0.0256 2.56%
2024-11-04 019694 中欧中证500指数增强E 1.0010 1.0010 0.9862 0.9862 0.0148 1.50%
2024-11-01 019694 中欧中证500指数增强E 0.9862 0.9862 0.9949 0.9949 -0.0087 -0.87%
2024-10-31 019694 中欧中证500指数增强E 0.9949 0.9949 0.9878 0.9878 0.0071 0.72%
2024-10-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.9879 0.9879 0.9990 0.9990 -0.0111 -1.11%
2024-10-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.9990 0.9990 0.9902 0.9902 0.0088 0.89%
2024-10-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.9902 0.9902 0.9750 0.9750 0.0152 1.56%
2024-10-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.9750 0.9750 0.9835 0.9835 -0.0085 -0.86%
2024-10-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.9835 0.9835 0.9808 0.9808 0.0027 0.28%
2024-10-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
2024-10-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.9779 0.9779 0.9655 0.9655 0.0124 1.28%
2024-10-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.9655 0.9655 0.9293 0.9293 0.0362 3.90%
2024-10-17 019694 中欧中证500指数增强E 0.9293 0.9293 0.9326 0.9326 -0.0033 -0.35%
2024-10-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.9326 0.9326 0.9332 0.9332 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.9332 0.9332 0.9540 0.9540 -0.0208 -2.18%
2024-10-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.9540 0.9540 0.9292 0.9292 0.0248 2.67%
2024-10-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.9292 0.9292 0.9612 0.9612 -0.0320 -3.33%
2024-10-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.9612 0.9612 0.9699 0.9699 -0.0087 -0.90%
2024-10-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.9699 0.9699 1.0351 1.0351 -0.0652 -6.30%
2024-10-08 019694 中欧中证500指数增强E 1.0351 1.0351 0.9679 0.9679 0.0672 6.94%
2024-09-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.9679 0.9679 0.8781 0.8781 0.0898 10.23%
2024-09-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.8781 0.8781 0.8302 0.8302 0.0479 5.77%
2024-09-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8302 0.8302 0.7965 0.7965 0.0337 4.23%
2024-09-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.7965 0.7965 0.7899 0.7899 0.0066 0.84%
2024-09-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.7899 0.7899 0.7587 0.7587 0.0312 4.11%
2024-09-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.7587 0.7587 0.7602 0.7602 -0.0015 -0.20%
2024-09-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.7602 0.7602 0.7641 0.7641 -0.0039 -0.51%
2024-09-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.7641 0.7641 0.7547 0.7547 0.0094 1.25%
2024-09-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2024-09-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.7519 0.7519 0.7596 0.7596 -0.0077 -1.01%
2024-09-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.7596 0.7596 0.7640 0.7640 -0.0044 -0.58%
2024-09-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.7640 0.7640 0.7626 0.7626 0.0014 0.18%
2024-09-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2024-09-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.7618 0.7618 0.7672 0.7672 -0.0054 -0.70%
2024-09-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.7672 0.7672 0.7789 0.7789 -0.0117 -1.50%
2024-09-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.7789 0.7789 0.7760 0.7760 0.0029 0.37%
2024-09-04 019694 中欧中证500指数增强E 0.7760 0.7760 0.7784 0.7784 -0.0024 -0.31%
2024-09-03 019694 中欧中证500指数增强E 0.7784 0.7784 0.7720 0.7720 0.0064 0.83%
2024-09-02 019694 中欧中证500指数增强E 0.7720 0.7720 0.7848 0.7848 -0.0128 -1.63%
2024-08-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.7848 0.7848 0.7714 0.7714 0.0134 1.74%
2024-08-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.7714 0.7714 0.7619 0.7619 0.0095 1.25%
2024-08-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.7619 0.7619 0.7620 0.7620 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.7620 0.7620 0.7698 0.7698 -0.0078 -1.01%
2024-08-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.7698 0.7698 0.7703 0.7703 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.7703 0.7703 0.7709 0.7709 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.7709 0.7709 0.7786 0.7786 -0.0077 -0.99%
2024-08-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.7786 0.7786 0.7812 0.7812 -0.0026 -0.33%
2024-08-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.7812 0.7812 0.7952 0.7952 -0.0140 -1.76%
2024-08-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.11%
2024-08-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.7943 0.7943 0.7977 0.7977 -0.0034 -0.43%
2024-08-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.7977 0.7977 0.7943 0.7943 0.0034 0.43%
2024-08-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.7943 0.7943 0.8043 0.8043 -0.0100 -1.24%
2024-08-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.8043 0.8043 0.8015 0.8015 0.0028 0.35%
2024-08-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.8015 0.8015 0.8012 0.8012 0.0003 0.04%
2024-08-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.8012 0.8012 0.8070 0.8070 -0.0058 -0.72%
2024-08-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.8070 0.8070 0.8075 0.8075 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 019694 中欧中证500指数增强E 0.8075 0.8075 0.8082 0.8082 -0.0007 -0.09%
2024-08-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.8082 0.8082 0.7971 0.7971 0.0111 1.39%
2024-08-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.7971 0.7971 0.8135 0.8135 -0.0164 -2.02%
2024-08-02 019694 中欧中证500指数增强E 0.8135 0.8135 0.8247 0.8247 -0.0112 -1.36%
2024-07-31 019694 中欧中证500指数增强E 0.8295 0.8295 0.8006 0.8006 0.0289 3.61%
2024-07-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.8006 0.8006 0.8022 0.8022 -0.0016 -0.20%
2024-07-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.8022 0.8022 0.8069 0.8069 -0.0047 -0.58%
2024-07-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8069 0.8069 0.7957 0.7957 0.0112 1.41%
2024-07-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.7957 0.7957 0.7972 0.7972 -0.0015 -0.19%
2024-07-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.7972 0.7972 0.8073 0.8073 -0.0101 -1.25%
2024-07-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.8073 0.8073 0.8325 0.8325 -0.0252 -3.03%
2024-07-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.8325 0.8325 0.8342 0.8342 -0.0017 -0.20%
2024-07-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.8342 0.8342 0.8380 0.8380 -0.0038 -0.45%
2024-07-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.8380 0.8380 0.8337 0.8337 0.0043 0.52%
2024-07-17 019694 中欧中证500指数增强E 0.8337 0.8337 0.8436 0.8436 -0.0099 -1.17%
2024-07-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.8436 0.8436 0.8430 0.8430 0.0006 0.07%
2024-07-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.8430 0.8430 0.8468 0.8468 -0.0038 -0.45%
2024-07-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.8468 0.8468 0.8486 0.8486 -0.0018 -0.21%
2024-07-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.8486 0.8486 0.8354 0.8354 0.0132 1.58%
2024-07-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.8354 0.8354 0.8399 0.8399 -0.0045 -0.54%
2024-07-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.8399 0.8399 0.8246 0.8246 0.0153 1.86%
2024-07-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.8246 0.8246 0.8338 0.8338 -0.0092 -1.10%
2024-07-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.8338 0.8338 0.8282 0.8282 0.0056 0.68%
2024-07-04 019694 中欧中证500指数增强E 0.8282 0.8282 0.8402 0.8402 -0.0120 -1.43%
2024-07-03 019694 中欧中证500指数增强E 0.8402 0.8402 0.8469 0.8469 -0.0067 -0.79%
2024-07-02 019694 中欧中证500指数增强E 0.8469 0.8469 0.8577 0.8577 -0.0108 -1.26%
2024-07-01 019694 中欧中证500指数增强E 0.8577 0.8577 0.8478 0.8478 0.0099 1.17%
2024-06-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.8478 0.8478 0.8412 0.8412 0.0066 0.78%
2024-06-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.8412 0.8412 0.8542 0.8542 -0.0130 -1.52%
2024-06-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8542 0.8542 0.8427 0.8427 0.0115 1.36%
2024-06-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.8427 0.8427 0.8492 0.8492 -0.0065 -0.77%
2024-06-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.8492 0.8492 0.8661 0.8661 -0.0169 -1.95%
2024-06-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.8661 0.8661 0.8621 0.8621 0.0040 0.46%
2024-06-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.8621 0.8621 0.8709 0.8709 -0.0088 -1.01%
2024-06-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.8709 0.8709 0.8792 0.8792 -0.0083 -0.94%
2024-06-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.8792 0.8792 0.8771 0.8771 0.0021 0.24%
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2024-06-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.8785 0.8785 0.8746 0.8746 0.0039 0.45%
2024-06-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.8746 0.8746 0.8792 0.8792 -0.0046 -0.52%
2024-06-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.8792 0.8792 0.8767 0.8767 0.0025 0.29%
2024-06-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.8767 0.8767 0.8733 0.8733 0.0034 0.39%
2024-06-07 019694 中欧中证500指数增强E 0.8733 0.8733 0.8757 0.8757 -0.0024 -0.27%
2024-06-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.8757 0.8757 0.8821 0.8821 -0.0064 -0.73%
2024-06-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.8821 0.8821 0.8908 0.8908 -0.0087 -0.98%
2024-06-04 019694 中欧中证500指数增强E 0.8908 0.8908 0.8794 0.8794 0.0114 1.30%
2024-06-03 019694 中欧中证500指数增强E 0.8794 0.8794 0.8848 0.8848 -0.0054 -0.61%
2024-05-31 019694 中欧中证500指数增强E 0.8848 0.8848 0.8836 0.8836 0.0012 0.14%
2024-05-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.8836 0.8836 0.8848 0.8848 -0.0012 -0.14%
2024-05-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.8848 0.8848 0.8840 0.8840 0.0008 0.09%
2024-05-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.8840 0.8840 0.8931 0.8931 -0.0091 -1.02%
2024-05-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.8931 0.8931 0.8833 0.8833 0.0098 1.11%
2024-05-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.8833 0.8833 0.8900 0.8900 -0.0067 -0.75%
2024-05-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.8900 0.8900 0.9047 0.9047 -0.0147 -1.62%
2024-05-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.9047 0.9047 0.9102 0.9102 -0.0055 -0.60%
2024-05-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.9102 0.9102 0.9165 0.9165 -0.0063 -0.69%
2024-05-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.9165 0.9165 0.9112 0.9112 0.0053 0.58%
2024-05-17 019694 中欧中证500指数增强E 0.9112 0.9112 0.9013 0.9013 0.0099 1.10%
2024-05-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.9013 0.9013 0.9042 0.9042 -0.0029 -0.32%
2024-05-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.9042 0.9042 0.9128 0.9128 -0.0086 -0.94%
2024-05-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.9128 0.9128 0.9130 0.9130 -0.0002 -0.02%
2024-05-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.9130 0.9130 0.9147 0.9147 -0.0017 -0.19%
2024-05-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.9147 0.9147 0.9170 0.9170 -0.0023 -0.25%
2024-05-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.9170 0.9170 0.9027 0.9027 0.0143 1.58%
2024-05-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.9027 0.9027 0.9130 0.9130 -0.0103 -1.13%
2024-05-07 019694 中欧中证500指数增强E 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2024-05-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.9129 0.9129 0.8976 0.8976 0.0153 1.70%
2024-04-30 019694 中欧中证500指数增强E 0.8976 0.8976 0.8990 0.8990 -0.0014 -0.16%
2024-04-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.8990 0.8990 0.8855 0.8855 0.0135 1.52%
2024-04-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8855 0.8855 0.8751 0.8751 0.0104 1.19%
2024-04-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.8751 0.8751 0.8760 0.8760 -0.0009 -0.10%
2024-04-24 019694 中欧中证500指数增强E 0.8760 0.8760 0.8687 0.8687 0.0073 0.84%
2024-04-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.8687 0.8687 0.8820 0.8820 -0.0133 -1.51%
2024-04-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.8820 0.8820 0.8906 0.8906 -0.0086 -0.97%
2024-04-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.8906 0.8906 0.8943 0.8943 -0.0037 -0.41%
2024-04-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.8943 0.8943 0.8946 0.8946 -0.0003 -0.03%
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2024-04-16 019694 中欧中证500指数增强E 0.8749 0.8749 0.8941 0.8941 -0.0192 -2.15%
2024-04-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.8941 0.8941 0.8814 0.8814 0.0127 1.44%
2024-04-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.8814 0.8814 0.8853 0.8853 -0.0039 -0.44%
2024-04-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.8853 0.8853 0.8809 0.8809 0.0044 0.50%
2024-04-10 019694 中欧中证500指数增强E 0.8809 0.8809 0.8892 0.8892 -0.0083 -0.93%
2024-04-09 019694 中欧中证500指数增强E 0.8892 0.8892 0.8862 0.8862 0.0030 0.34%
2024-04-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.8862 0.8862 0.8988 0.8988 -0.0126 -1.40%
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2024-03-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.8717 0.8717 0.8880 0.8880 -0.0163 -1.84%
2024-03-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8880 0.8880 0.8891 0.8891 -0.0011 -0.12%
2024-03-25 019694 中欧中证500指数增强E 0.8891 0.8891 0.9030 0.9030 -0.0139 -1.54%
2024-03-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.9030 0.9030 0.9109 0.9109 -0.0079 -0.87%
2024-03-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.9109 0.9109 0.9143 0.9143 -0.0034 -0.37%
2024-03-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.9143 0.9143 0.9104 0.9104 0.0039 0.43%
2024-03-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.9104 0.9104 0.9159 0.9159 -0.0055 -0.60%
2024-03-18 019694 中欧中证500指数增强E 0.9159 0.9159 0.9056 0.9056 0.0103 1.14%
2024-03-15 019694 中欧中证500指数增强E 0.9056 0.9056 0.8956 0.8956 0.0100 1.12%
2024-03-14 019694 中欧中证500指数增强E 0.8956 0.8956 0.9012 0.9012 -0.0056 -0.62%
2024-03-13 019694 中欧中证500指数增强E 0.9012 0.9012 0.9039 0.9039 -0.0027 -0.30%
2024-03-12 019694 中欧中证500指数增强E 0.9039 0.9039 0.9058 0.9058 -0.0019 -0.21%
2024-03-11 019694 中欧中证500指数增强E 0.9058 0.9058 0.8937 0.8937 0.0121 1.35%
2024-03-08 019694 中欧中证500指数增强E 0.8937 0.8937 0.8806 0.8806 0.0131 1.49%
2024-03-07 019694 中欧中证500指数增强E 0.8806 0.8806 0.8924 0.8924 -0.0118 -1.32%
2024-03-06 019694 中欧中证500指数增强E 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 019694 中欧中证500指数增强E 0.8929 0.8929 0.8971 0.8971 -0.0042 -0.47%
2024-03-04 019694 中欧中证500指数增强E 0.8971 0.8971 0.8928 0.8928 0.0043 0.48%
2024-03-01 019694 中欧中证500指数增强E 0.8928 0.8928 0.8874 0.8874 0.0054 0.61%
2024-02-29 019694 中欧中证500指数增强E 0.8874 0.8874 0.8604 0.8604 0.0270 3.14%
2024-02-28 019694 中欧中证500指数增强E 0.8604 0.8604 0.8890 0.8890 -0.0286 -3.22%
2024-02-27 019694 中欧中证500指数增强E 0.8890 0.8890 0.8691 0.8691 0.0199 2.29%
2024-02-26 019694 中欧中证500指数增强E 0.8691 0.8691 0.8657 0.8657 0.0034 0.39%
2024-02-23 019694 中欧中证500指数增强E 0.8657 0.8657 0.8586 0.8586 0.0071 0.83%
2024-02-22 019694 中欧中证500指数增强E 0.8586 0.8586 0.8526 0.8526 0.0060 0.70%
2024-02-21 019694 中欧中证500指数增强E 0.8526 0.8526 0.8538 0.8538 -0.0012 -0.14%
2024-02-20 019694 中欧中证500指数增强E 0.8538 0.8538 0.8527 0.8527 0.0011 0.13%
2024-02-19 019694 中欧中证500指数增强E 0.8527 0.8527 0.8495 0.8495 0.0032 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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