中欧中证500指数增强E基金净值查询(019694)
今天最新净值
1.0083
-0.0051 -0.5000%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9639
-0.0024 -0.2518%
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6449亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧中证500指数增强E(019694)基金累计收益率8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
1.0083 |
1.0083 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
1.0134 |
1.0134 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
1.0094 |
1.0094 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0122 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9972 |
0.9972 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0180 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9792 |
0.9792 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9805 |
0.9805 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9761 |
0.9761 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9606 |
0.9606 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0304 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
019694 |
中欧中证500指数增强E |
0.9302 |
0.9302 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0020 |
0.22% |
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