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万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A)基金净值查询(019684)

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今天最新净值 1.1595 0.0024 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0009亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近一月万家添利债券(LOF)A|万家添利(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家添利债券(LOF)A(019684)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%
2025-02-07	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1595	1.1595	1.1571	1.1571	0.0024	0.21%
2025-02-06	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1571	1.1571	1.1532	1.1532	0.0039	0.34%
2025-02-05	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1532	1.1532	1.1522	1.1522	0.0010	0.09%
2025-01-27	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1522	1.1522	1.1537	1.1537	-0.0015	-0.13%
2025-01-22	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1519	1.1519	1.1529	1.1529	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1461	1.1461	1.1402	1.1402	0.0059	0.52%
2025-01-13	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1402	1.1402	1.1420	1.1420	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%